Tourkit - Hướng dẫn Phòng Kế Toán


PHIẾU THU


PHIẾU THU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG PHIẾU THU

Cách truy cập: Menu → Kế toán → Phiếu thu

Phiếu thu: là nơi tổng hợp toàn bộ các phiếu thu phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Giúp cho kế toán có thể kiểm soát tổng quan toàn bộ các hoạt động thu từ đơn hàng, hoạt động kinh doanh của Team Kinh doanh.

1 Tạo mới phiếu thu lẻ Tạo mới phiếu thu theo form có sẵn
2 Import Phiếu thu Tạo mới hàng loạt phiếu thu theo File Exel có sẵn
3 Export Phiếu thu Tải xuống hàng loạt Phiếu thu
4 Cài đặt chung Cài đặt chung cho mục Phiếu thu
4.1. Cấu hình người duyệt
4.2 Cấu hình duyệt tư động

Tại màn cài đặt -> Trường Tự động duyệt:

5 Bộ lọc theo trạng thái phiếu
6. Duyệt phiếu thu

7. Sửa/ Xoá/ In nhanh phiếu thu

Click vào Mã phiếu thu “ màu xanh” để hiển thị các trường thông tin Sửa/Xóa/ Xuất phiếu/In nhanh:

Icon hình ảnh Mô tả
Sửa Click vào để sửa phiếu thu
Xoá Click vào để xóa phiếu thu
Khoá phiếu khoá phiếu thu -> phiếu sẽ không sửa được nữa
Xem phiếu thu Để in nhanh Phiếu thu
PHIẾU THU

TẠO PHIẾU THU TỪ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Truy cập vào đơn hàng cần xuất phiếu thu
Đối với tour FIT:

Truy cập vào màn hình Giữ chỗ (đơn hàng) của nhóm khách → Tạo phiếu thu

Đối với Đơn hàng khác:

Truy cập vào màn hình danh sách đơn hàng → Cột “chức năng” ấn vào icon "Chức năng 3 gạch" để xổ ra chức năng “ Xuất phiếu thu”

Bước 2: Xuất phiếu thu

Khi click vào nút “ Xuất phiếu thu” hệ thống sẽ hiển thị bảng Phiếu thu.

Bước 3: Điền các trường thông tin trong bảng

Click chọn "Xuất phiếu thu" để mở Popup tạo phiếu thu. Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu thu như sau :

Các trường thông tin bắt buộc nhập:

Bước 4: Lưu

Click "Lưu" để hoàn thành phiếu thu

PHIẾU THU

TẠO PHIẾU THU LẺ

Bước 1: Truy cập Kế toán → Phiếu thu
Bước 2: Tạo mới

Click "Tạo mới" Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu thu như sau :


Bước 3: Điền các trường thông tin trong bảng

Các trường thông tin bắt buộc nhập:

Bước 4: Lưu

Click "Lưu" để hoàn thành phiếu thu

PHIẾU CHI (ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN)

PHIẾU CHI (ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG PHIẾU CHI

Cách truy cập: Menu → Kế toán → Phiếu chi

Phiếu chi: là nơi tổng hợp toàn bộ các phiếu chi phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Giúp cho kế toán có thể kiểm soát tổng quan toàn bộ các hoạt động chi từ đơn hàng, hoạt động kinh doanh của Team Kinh doanh.

1. Tạo mới phiếu chi lẻ

Tạo mới phiếu chi theo form có sẵn

2. Import Phiếu chi Tạo mới hàng loạt phiếu chi theo File Exel có sẵn
3. Export Phiếu chi Tải xuống hàng loạt Phiếu chi
4. Cấu hình phiếu chi Cài đặt chung cho mục Phiếu thu
4.1. Cấu hình người duyệt
4.2. Cấu hình duyệt tư động

Tại màn cài đặt -> Trường Tự động duyệt:

-> Ấn để hoàn thành

5. Bộ lọc theo trạng thái phiếu


6. Chức năng duyệt phiếu chi

Duyệt phiếu chi

6.1. Duyệt phiếu Chi trên danh sách phiếu Chi tại kho Phiếu chi
6.2. Duyệt phiếu Chi trên danh sách phiếu Thu tại Đơn hàng
7. Sửa/ Xoá/ In nhanh phiếu chi

Click vào Mã phiếu chi “ màu xanh” để hiển thị các trường thông tin Sửa/Xóa/ Xuất phiếu/In nhanh:

Icon hình ảnh Mô tả
Sửa Click vào để sửa phiếu chi
Xoá Click vào để xóa phiếu chi
Khoá phiếu khoá phiếu chi -> phiếu sẽ không sửa được nữa
Xem Đề nghị Thanh toán Để xem file DNTT
PHIẾU CHI (ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN)

TẠO MỚI PHIẾU CHI TỪ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Truy cập vào đơn hàng cần xuất phiếu chi
Bước 2: Truy cập vào màn hình danh sách đơn hàng → Cột “chức năng” ấn vào icon "Chức năng 3 gạch" để xổ ra chức năng “ Xuất phiếu chi”

Bước 3: Sau khi click "Xuất phiếu chi"sẽ hiển thị bảng Danh sách NCC và thanh toán như sau

Click chọn Xuất phiếu chi tương ứng với Nhà cung cấp cần xuất phiếu chi

Bước 4: Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu chi như sau :

Bước 5: Điền các trường thông tin trong bảng

Các trường thông tin bắt buộc nhập:

Bước 6: Click "Lưu" để hoàn thành phiếu chi
PHIẾU CHI (ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN)

TẠO MỚI PHIẾU CHI LẺ

Bước 1: Truy cập Kế toán → Phiếu chi
Bước 2: Click "Tạo mới" Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu chi như sau :


Bước 3: Điền các trường thông tin trong bảng

Các trường thông tin bắt buộc nhập:

Bước 4: Click "Lưu" để hoàn thành phiếu chi

HÓA ĐƠN

HÓA ĐƠN

YÊU CẦU HÓA ĐƠN TỪ ĐƠN HÀNG

PHÒNG KINH DOANH YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN TRÊN ĐƠN HÀNG

Bước 1: Truy cập vào đơn hàng cần Xuất trả hóa đơn
Đối với tour ghép lẻ

Truy cập vào màn hình Giữ chỗ (đơn hàng) của nhóm khách > Yêu cầu Hóa đơn

Đối với đơn hàng khác:
Bước 2: Điền thông tin Xuất hóa đơn theo bảng

Bước 3: Gửi yêu cầu

Click chọn để gửi yêu cầu sang Kế toán

HÓA ĐƠN

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH HÓA ĐƠN

Khi nhận thông báo yêu cầu hóa đơn từ Phòng Kinh doanh

Cách truy cập:

Menu > Kế toán > Danh sách hóa đơn

Chức năng

Nút Hình ảnh Mô tả
Nút chốt Nếu thông tin Hóa đơn là đúng thì ấn vào nút chốt
Không chốt Nếu thông tin Hóa đơn không đúng thì ấn vào nút K.duyệt
Hoàn Nếu muốn thay đổi quyết định bạn có thể ấn H.Duyệt để hoàn duyệt và duyệt lại theo quyết định mới
Xác nhận người chốt Hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản chốt thành công Hóa đơn chốt
Xác nhận người Hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản chốt thành công Hóa đơn
Đính kèm Tệp Hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản chốt thành công Hóa đơn

Xem chi tiết Hóa đơn

Để xem chi tiết hóa đơn, click chọn Số Hóa đơn

Sửa/Xóa Hóa Đơn

Click chọn nút Chức năng để Sửa/Xóa thông tin Hóa đơn

BÁO CÁO CÔNG NỢ

BÁO CÁO CÔNG NỢ

BÁO CÁO CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

1. Báo cáo công nợ khách hàng

1.1. Cách truy cập

Báo cáo > Báo cáo hệ thống > Báo cáo công nợ khách hàng

1.2. Các bộ lọc

Sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm thông tin Khách hàng

1.3 Xuất Báo cáo

Click chọn để Xuất Báo cáo thành File

2. Báo cáo công nợ khách hàng FIT

2.1Cách truy cập

Đơn hàng > Tour FIT > Danh sách giữ chỗ

2.1. Chức năng
BÁO CÁO CÔNG NỢ

BÁO CÁO CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

1. Báo cáo công nợ nhà cung cấp

1.1. Cách truy cập

Báo cáo > Báo cáo hệ thống > Báo cáo công nợ khách hàng

1.2. Các bộ lọc

1.3. Xem chi tiết công nợ từng NCC

BÁO CÁO DOANH THU

BÁO CÁO DOANH THU

BÁO CÁO DOANH THU

1. Báo cáo doanh thu

1.1. Cách truy cập

Báo cáo > Báo cáo hệ thống

1.2. Các loại báo cáo doanh thu
Hình ảnh Mô tả
Báo cáo theo thời gian Nhập đơn/Tạo đơn trên hệ thống (Theo Ngày tạo)
Báo cáo theo Ngày khởi hành của Tour/Đơn hàng
Báo cáo theo Ngày kết thúc của Tour/Đơn hàng
Báo cáo theo Ngày duyệt Đơn (Đối với Dịch vụ lẻ, Booking phòng)
Báo cáo lợi nhuận tour/Đơn hàng

1.3. Xem chi tiết đơn hàng từng nhân viên